Gestão do Risco

 

1. Não invista mais do que a metade do capital total disponivel na sua conta bancária.
 

    O valor de 50% é chamado o número de Murphy. Convém assinalar  que os peritos financeiros aconselham o uso de uma percentagem ainda menor: entre os 5% e 30%. Ou seja, convém deixar mais do que a metade dos seus fundos pessoais para serem usados em situações de emergência .

2. Invista em uma posição menos do que 10-15% do seu capital total.

    Isto permitir-lhe-á se proteger da ruína em caso da má gestão de risco  o que evita  investir todo o seu dinheiro em uma única transação.


3. A taxa de risco de cada transação deve ser inferior a 5% do valor total do capital.

    Se respeitar este princípio, a perda de uma má posição  nunca será mais que 5% do seu capital total . Alguns analistas recomendam reduzir este valor para  entre 1 a 2%


4. Abrir posição em um único grupo de instrumentos com valores das comissões de garantia sempre inferiores a 20-25% do capital.

    Os instrumentos de um mesmo grupo têm, como regra, o mesmo movimento.               Do ponto de vista da diversificação, não será por isso muito boa ideia abrir grandes posições só com único instrumento. É importante manter-se sempre fiel a uma importante regra do investimento ideal: os fundos dever ser diversificados. Invista o seu capital de modo que ele subsista caso uma das transações de grande valor resulte dar prejuízo. Com uma diversificação correta do investimento, as perdas serão sempre compensadas pelas transações lucrativas.


 


5. Criação de ordens stop (Stop Loss).

    O stop loss é estabelecido pelo trader com o fim de reduzir os riscos de grandes perdas. O stop loss fixa o preço ao qual o trader fechará a posição em caso de alterações adversas nos preços do mercado cambial. 

Exemplo: O trader tem um depósito de 2.000 €  . Depois de avaliar a situação do mercado, ele decide abrir uma posição longa de EURUSD, ou seja, comprar EURUSD. Ele está pronto a investir no negócio 10% do seu depósito, sendo que está disposto a arriscar somente 3% do seu depósito.

Com uma alavancagem de 1 para 100, o trader abriu uma posição buy 0,20 lots EURUSD ao preço 1,2930. Assim, ele entra com um depósito de garantia de 200 euros (10% do depósito).

Em seguida, estabelece o stop loss –  2% de 2000  € dá 40 €. Ou seja, o trader está pronto a sofrer uma perda de até 40 €. Assim que a perda ultrapassar os 40 , a sua posição se fechará ao preço de mercado (registrando uma perda).

Quando o EURUSD atingir o nível de 1,2890, a posição buy 0,15 lots EURUSD acusará um resultado de –60 dólares e o trader fecha a posição à cotação de 1,2890.

Como pode verificar, o trader obedeceu a uma gestão de riscos adequada: registou uma perda de 3% do depósito, mas, ante isso, ele evitou a perda do depósito completo caso a taxa de EURUSD caísse ainda mais.

Ao estabelecer um stop loss, o trader deve avaliar adequadamente a combinação dos fatores técnicos, que se refletem no gráfico de preços, e nunca se esquecer de proteger o seu capital. Quanto maior for a mudança da situação do mercado, tanto mais longe do nível de preços atual devem estar as ordens. O trader tem sempre tendência em colocar o stop loss o mais perto possível do preço, a fim de minimizar as perdas em caso de prejuízo. No entanto, devido às oscilações de curto prazo dos preços, as ordens Stop dadas muito perto do preço podem eliminar à partida muitas posições que seriam lucrativas no final. Por outro lado, estabelecer as ordens Stop muito afastadas do preço pode aumentar significativamente o número de transações com prejuízo.

7. Estabelecimento da taxa de retorno.

A relação entre a taxa de retorno e a taxa de perdas deve ser calculadas para cada potencial transacção. Estas duas taxas devem estar balanceadas entre si para o caso de o mercado se mover em direção indesejável. Muitas vezes esta proporção é de 3 para 1. Caso contrário, o melhor talvez seja ouvir as regras da gestão de risco e recusar essa transação. Por exemplo, se o trader estiver arriscando US $200, o lucro potencial da operação deve ser de US $600.

Uma vez que são poucas as transações que podem, de fato, resultar em lucros muito grandes, é necessário fazer todos os esforços para elevar ao máximo os lucros “comuns”. Para tal você deve manter a posição lucrativa tanto tempo quanto possível. No entanto não esqueça de minimizar o mais que possa as perdas de transações não rentáveis.

8. Abrindo várias posições.

Ao abrir no mercado Forex várias posições com o mesmo instrumento, o trader distingue posições comerciais e de tendência. A finalidade das primeiras é a negociação a curto prazo. Elas estão limitadas por ordens Stop próximas do preço que serão executadas quando o preço atingir esse nível stop. Já nas posições de tendência, as ordens stop são colocadas mais afastadas do preço atual, visto elas permitirem manter a posição em caso de pequenas flutuações do mercado. Graças a estas posições, o trader pode reduzir os riscos e obter o lucro máximo. 

 

       

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